Treasury Settlement Perbankan

DESCRIPTION Bank merupakan usaha jasa yang dilandaskan atas dasar kepercayaan. Maka dari itu bisnis perbankan tidak pernah terlepas dari berbagai macam resiko yang menyertainya. Salah satu resiko terbesar dalam sektor perbankan ialah resiko operasional. Ruang lingkup Manajemen Treasury tidak hanya terbatas pada pengelolaan arus kas saja, tetapi juga mengelola aset-liabilitas dari bank, meminimalisir resiko, merencanakan investasi bank, dan lain sebagainya. “Maka dari itu Manajemen Treasury dapat diibaratkan seperti urat nadi dari suatu bank. Unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sedikit dibanding dengan jumlah karyawan secara total disebut dengan Treasury. Personil Treasury mempunyai tugas yang penting, salah satunya yaitu tugas untuk melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun berada dalam tekanan pekerjaan yang tinggi, personil Treasury tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan sekecil apapun itu karena kesalahan yang dilakukan tersebut bisa berdampak sangat besar terhadap kredibilitas perusahaan. Saat ini, seiring perkembangan jaman yang menuntut tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, maka fungsi serta pengelolaan treasury dirasakan semakin penting, terutama setelah melihat pasca krisis ekonomi dimana exposure dan risk management serta hedging strategy menjadi keputusan utama dan important bagi perusahaan. OBJECTIVE

• Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien.
• Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
• Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun jangka panjang
• Memahami pengelolan startegi menejemen cash untuk memperkuat earnings dan financial performance
• Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
• Mengelola operasional treasury yang efisien

OUTLINE 1. Fungsi dan kegiatan treasury operations

• Fungsi-fugsi terkait kegiatan treasury bank
• Siklus transaksi
• Kegiatan treasury operations
• Resiko-resiko terakit kegiatan treasury operations

2. Money Market

• Definisi singkat MM
• Transaksi money market dan jenisnya
• Process flow dan pengendalian untuk transaksi money market
• Akuntasi transaksi money market

3. Fixed Income

• FASBI
  • Definisi singkat FASBI
  • FASBI process flow
• Sertifikat Bank Indonesia
  • Definisi Singkat SBI
  • SBI Process Flow
• Surat utang negara
  • Definisi singkat SUN
  • SUN Process Flow
• Pengendalian untuk transakasi fixced income
• Akutansi transaksi surat berharga

4. Foreign Exchange SPOT

• Definisi Singkat FX Spot
• Kurs & cross rate
• Transaksi foreign exchange spot :
  • Today – buy/sell
  • TOM – buy/sell
  • SPOT – buy/sell
• Process flow dan pengendalian untuk transaksi FX Spot
• Akuntansi transaksi FX Spot
  • Today – buy/sell
  • TOM – buy/sell
  • SPOT – buy/sell

5. Foreging Exchange forward & Swap

• Definisi singkatan FX Forward & Swap
• Transaksi foreign exchange forward & Swap
  • Forward – buy/sell
  • Swap – buy/sell
• Process flow dan pengendalian untuk transaksi FX Forward & Swap
• Akuntasi transaksi FX Forward & Swap
  • Forward – buy/sell
  • Swap – buy/sell

6. Derivative – Interest Rate Swap

• Definisi Singkat IRS
• Process Flow dan pengendalian untuk transaksi IRS
• Akuntansi Transaksi IRS

7. Derivative – Cross Currency Swap

• Definisi Singkat CCS
• Process Flow dan pengendalian untuk transaksi CCS
• Akuntansi Transaksi CCS

8. Derivative – FX Option

• Definisi Singkat FX Option
• Process Flow dan pengendalian untuk transaksi FX Option
• Akuntansi Transaksi FX Option

9. Sekilas pelaporan kepada regulator terkait transaksi FX Option 10. Penetapan Peraturan Bank Indonesia terkait Transaksi Valas terhadap Rupiah bagi Treasury Operations TRAINING METHOD Pre Test Presentation Discussion Case Study Post Test Evaluation FACILITIES Training Kit Handout Certificate 1x Lunch & 2x Coffee Break Souvenir