Training Basic Treasury for Banking

DESKRIPSI Training “Basic Treasury for Banking” ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang fungsi dan operasi treasury dalam perbankan. Treasury adalah bagian penting dari manajemen keuangan bank, yang bertanggung jawab atas pengelolaan likuiditas, risiko pasar, dan manajemen portofolio aset dan kewajiban. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang peran treasury, instrumen keuangan yang digunakan, serta teknik pengelolaan risiko yang relevan dalam konteks perbankan. Pelatihan ini cocok untuk staf bank yang baru atau profesional keuangan yang ingin memahami fungsi treasury. TUJUAN

• Memahami peran dan fungsi utama treasury dalam operasi perbankan.
• Mampu mengidentifikasi instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan treasury, seperti surat berharga, obligasi, dan produk derivatif.
• Memahami konsep likuiditas dan risiko pasar serta bagaimana mengelolanya secara efektif dalam operasional treasury.
• Memperoleh keterampilan dasar dalam pengelolaan kas dan manajemen likuiditas bank.
• Mengenali regulasi terkait aktivitas treasury dan kepatuhan terhadap persyaratan regulator

MATERI

1. Pengantar Treasury dalam Perbankan
   • Definisi dan fungsi treasury di bank
   • Peran treasury dalam manajemen keuangan bank
   • Struktur organisasi dan tanggung jawab departemen treasury
   • Studi kasus: Treasury sebagai bagian integral dari operasional bank
2. Manajemen Likuiditas
   • Konsep likuiditas dan pentingnya manajemen likuiditas dalam bank
   • Alat dan teknik pengelolaan likuiditas
   • Pengelolaan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
   • Latihan: Simulasi perhitungan likuiditas harian
3. Instrumen Keuangan dalam Treasury
   • Jenis-jenis instrumen keuangan yang digunakan dalam treasury (obligasi, surat berharga, pasar uang)
   • Penggunaan instrumen derivatif untuk manajemen risiko (forward, swap, opsi)
   • Strategi investasi portofolio treasury
   • Latihan: Identifikasi instrumen keuangan yang tepat untuk kebutuhan treasury
4. Manajemen Risiko Pasar
   • Pengelolaan risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko kredit
   • Alat-alat manajemen risiko dan mitigasi
   • Teknik hedging untuk melindungi aset dari fluktuasi pasar
   • Latihan: Simulasi penggunaan derivatif untuk manajemen risiko suku bunga dan mata uang
5. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALM)
   • Dasar-dasar manajemen aset dan liabilitas dalam konteks perbankan
   • Sinkronisasi antara aset dan liabilitas untuk menjaga keseimbangan
   • Analisis gap suku bunga dan analisis durasi
   • Latihan: Pengelolaan ALM dalam kondisi pasar yang berbeda
6. Pengelolaan Kas dan Perencanaan Likuiditas
   • Teknik pengelolaan kas untuk memastikan kecukupan likuiditas
   • Pengelolaan saldo giro wajib minimum (GWM) dan hubungan dengan bank sentral
   • Perencanaan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional
   • Latihan: Penyusunan rencana pengelolaan kas harian dan bulanan
7. Treasury dan Pengelolaan Valuta Asing
   • Pengelolaan mata uang asing dan operasi pasar valuta asing (foreign exchange)
   • Teknik manajemen risiko valas
   • Hedging valas untuk melindungi risiko fluktuasi kurs
   • Latihan: Simulasi transaksi valuta asing dalam aktivitas treasury
8. Manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas
   • Penilaian risiko kredit dari instrumen keuangan
   • Penilaian risiko counterpart dalam transaksi treasury
   • Strategi manajemen risiko likuiditas dalam situasi pasar yang bergejolak
   • Latihan: Identifikasi risiko kredit dalam portofolio treasury
9. Regulasi dan Kepatuhan dalam Treasury
   • Regulasi yang mempengaruhi aktivitas treasury (BI, OJK, Basel III)
   • Kepatuhan terhadap persyaratan likuiditas dan leverage
   • Laporan keuangan terkait aktivitas treasury
   • Latihan: Studi kasus kepatuhan terhadap regulasi perbankan dalam manajemen treasury
10. Penggunaan Teknologi dalam Treasury
    • Sistem manajemen treasury dan teknologi pendukung (Treasury Management Systems, TMS)
    • Penggunaan data dan analitik untuk pengambilan keputusan di treasury
    • Penggunaan algoritma dalam trading dan investasi
    • Studi kasus: Implementasi teknologi dalam pengelolaan treasury modern
11. Studi Kasus dan Implementasi
    • Studi kasus: Peran treasury dalam mengelola krisis likuiditas
    • Diskusi kelompok: Tantangan yang dihadapi treasury dalam perbankan modern
    • Latihan: Penyusunan strategi treasury yang efektif dalam menghadapi perubahan pasar

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir